前海开源沪港深汇鑫混合C (001943.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0030元基金经理章俊管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.08% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深汇鑫混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深汇鑫混合C(001943) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 987.74万 | 938.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,315.61万 | 3,151.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 2,692.44万 | 2,819.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,961.78万 | 2,889.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3,438.42万 | 3,414.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 2,322.99万 | 2,144.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 2,725.77万 | 2,468.99万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 888.19万 | 967.53万元 | -- |
