东方红信用债债券A (001945.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1104元基金经理纪文静管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率6.04% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金东方红信用债债券C | ||||
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东方红信用债债券A(001945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-08 | 1.1104元 | 1.3604元 |
| 2024-07-05 | 1.1182元 | 1.3682元 |
| 2024-07-04 | 1.1181元 | 1.3681元 |
| 2024-07-03 | 1.1231元 | 1.3731元 |
| 2024-07-02 | 1.1271元 | 1.3771元 |
| 2024-07-01 | 1.1289元 | 1.3789元 |
| 2024-06-28 | 1.1256元 | 1.3756元 |
| 2024-06-27 | 1.1222元 | 1.3722元 |
| 2024-06-26 | 1.1253元 | 1.3753元 |
| 2024-06-25 | 1.1142元 | 1.3642元 |
| 2024-06-24 | 1.1110元 | 1.3610元 |
| 2024-06-21 | 1.1228元 | 1.3728元 |
| 2024-06-20 | 1.1254元 | 1.3754元 |
| 2024-06-19 | 1.1344元 | 1.3844元 |
| 2024-06-18 | 1.1408元 | 1.3908元 |
| 2024-06-17 | 1.1398元 | 1.3898元 |
| 2024-06-14 | 1.1415元 | 1.3915元 |
| 2024-06-13 | 1.1409元 | 1.3909元 |
| 2024-06-12 | 1.1430元 | 1.3930元 |
| 2024-06-11 | 1.1417元 | 1.3917元 |
| 2024-06-07 | 1.1409元 | 1.3909元 |
| 2024-06-06 | 1.1415元 | 1.3915元 |
| 2024-06-05 | 1.1433元 | 1.3933元 |
| 2024-06-04 | 1.1441元 | 1.3941元 |
| 2024-06-03 | 1.1413元 | 1.3913元 |
| 2024-05-31 | 1.1467元 | 1.3967元 |
| 2024-05-30 | 1.1465元 | 1.3965元 |
| 2024-05-29 | 1.1455元 | 1.3955元 |
| 2024-05-28 | 1.1465元 | 1.3965元 |
| 2024-05-27 | 1.1478元 | 1.3978元 |
| 2024-05-24 | 1.1450元 | 1.3950元 |
| 2024-05-23 | 1.1471元 | 1.3971元 |
| 2024-05-22 | 1.1508元 | 1.4008元 |
| 2024-05-21 | 1.1487元 | 1.3987元 |
| 2024-05-20 | 1.1498元 | 1.3998元 |
| 2024-05-17 | 1.1467元 | 1.3967元 |
| 2024-05-16 | 1.1457元 | 1.3957元 |
| 2024-05-15 | 1.1452元 | 1.3952元 |
| 2024-05-14 | 1.1475元 | 1.3975元 |
| 2024-05-13 | 1.1471元 | 1.3971元 |
| 2024-05-10 | 1.1490元 | 1.3990元 |
| 2024-05-09 | 1.1476元 | 1.3976元 |
| 2024-05-08 | 1.1403元 | 1.3903元 |
| 2024-05-07 | 1.1427元 | 1.3927元 |
| 2024-05-06 | 1.1386元 | 1.3886元 |
| 2024-04-30 | 1.1306元 | 1.3806元 |
| 2024-04-29 | 1.1284元 | 1.3784元 |
| 2024-04-26 | 1.1236元 | 1.3736元 |
| 2024-04-25 | 1.1173元 | 1.3673元 |
| 2024-04-24 | 1.1167元 | 1.3667元 |
