鹏华丰泰定期开放债券B (001950.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1525元基金经理戴钢 、 杨雅洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰泰定期开放债券A | ||||
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鹏华丰泰定期开放债券B(001950) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 167.04万元 | 0.30% | 55.68万元 | 0.10% |
| 2023-09-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 82.26万元 | 0.30% | 27.42万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 164.19万元 | 0.30% | 54.73万元 | 0.10% |
