鹏华丰泰定期开放债券B (001950.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1528元基金经理戴钢 、 杨雅洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰泰定期开放债券A | ||||
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鹏华丰泰定期开放债券B(001950) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 5.96万 | 5.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.99万 | 5.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 6.26万 | 5.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.23万 | 5.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 6.21万 | 5.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 6.15万 | 5.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 8.73万 | 7.74万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 8.73万 | 7.74万元 | -- |
