国联安科技动力股票 (001956.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3718元持有人户数5.14万基金经理潘明管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率282.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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国联安科技动力股票(001956) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2024-09-27 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-09-26 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-09-25 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-09-24 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-09-23 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-09-20 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-09-19 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-09-18 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-09-13 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-09-12 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-09-11 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-09-10 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-09-09 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-09-06 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-09-05 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-09-04 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-09-03 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-09-02 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-08-30 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-08-29 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-08-28 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-08-27 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-08-26 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-08-23 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-08-22 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-08-21 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-08-20 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-08-19 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-08-16 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-08-15 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-08-14 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-08-13 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-08-12 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-08-09 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-08-08 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-08-07 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-08-06 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-08-05 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-08-02 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-08-01 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-07-31 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2024-07-30 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-07-29 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2024-07-26 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-07-25 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2024-07-24 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-07-23 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-07-22 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-07-19 | 1.2803元 | 1.2803元 |
