嘉合磐通C (001958.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数3,123.00 | 成立日期 | 2018-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0797元基金经理于启明 、 叶平管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐通A | ||||
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嘉合磐通C(001958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0797元 | 1.2847元 |
| 2024-12-24 | 1.0800元 | 1.2850元 |
| 2024-12-23 | 1.0767元 | 1.2817元 |
| 2024-12-20 | 1.0786元 | 1.2836元 |
| 2024-12-19 | 1.0782元 | 1.2832元 |
| 2024-12-18 | 1.0796元 | 1.2846元 |
| 2024-12-17 | 1.0795元 | 1.2845元 |
| 2024-12-16 | 1.0804元 | 1.2854元 |
| 2024-12-13 | 1.0838元 | 1.2888元 |
| 2024-12-12 | 1.0880元 | 1.2930元 |
| 2024-12-11 | 1.0871元 | 1.2921元 |
| 2024-12-10 | 1.0867元 | 1.2917元 |
| 2024-12-09 | 1.0872元 | 1.2922元 |
| 2024-12-06 | 1.0888元 | 1.2938元 |
| 2024-12-05 | 1.0865元 | 1.2915元 |
| 2024-12-04 | 1.0850元 | 1.2900元 |
| 2024-12-03 | 1.0869元 | 1.2919元 |
| 2024-12-02 | 1.0867元 | 1.2917元 |
| 2024-11-29 | 1.0834元 | 1.2884元 |
| 2024-11-28 | 1.0802元 | 1.2852元 |
| 2024-11-27 | 1.0823元 | 1.2873元 |
| 2024-11-26 | 1.0788元 | 1.2838元 |
| 2024-11-25 | 1.0771元 | 1.2821元 |
| 2024-11-22 | 1.0763元 | 1.2813元 |
| 2024-11-21 | 1.0841元 | 1.2891元 |
| 2024-11-20 | 1.0864元 | 1.2914元 |
| 2024-11-19 | 1.0807元 | 1.2857元 |
| 2024-11-18 | 1.0784元 | 1.2834元 |
| 2024-11-15 | 1.0819元 | 1.2869元 |
| 2024-11-14 | 1.0841元 | 1.2891元 |
| 2024-11-13 | 1.0911元 | 1.2961元 |
| 2024-11-12 | 1.0932元 | 1.2982元 |
| 2024-11-11 | 1.0943元 | 1.2993元 |
| 2024-11-08 | 1.0942元 | 1.2992元 |
| 2024-11-07 | 1.0957元 | 1.3007元 |
| 2024-11-06 | 1.0902元 | 1.2952元 |
| 2024-11-05 | 1.0919元 | 1.2969元 |
| 2024-11-04 | 1.0897元 | 1.2947元 |
| 2024-11-01 | 1.0880元 | 1.2930元 |
| 2024-10-31 | 1.0876元 | 1.2926元 |
| 2024-10-30 | 1.0893元 | 1.2943元 |
| 2024-10-29 | 1.0924元 | 1.2974元 |
| 2024-10-28 | 1.0987元 | 1.3037元 |
| 2024-10-25 | 1.0924元 | 1.2974元 |
| 2024-10-24 | 1.0879元 | 1.2929元 |
| 2024-10-23 | 1.0880元 | 1.2930元 |
| 2024-10-22 | 1.0891元 | 1.2941元 |
| 2024-10-21 | 1.0908元 | 1.2958元 |
| 2024-10-18 | 1.0877元 | 1.2927元 |
| 2024-10-17 | 1.0813元 | 1.2863元 |
