博时裕荣纯债债券 (001961.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1721元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
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博时裕荣纯债债券(001961) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1721元 | 1.3435元 |
| 2024-07-26 | 1.1695元 | 1.3409元 |
| 2024-07-25 | 1.1689元 | 1.3403元 |
| 2024-07-24 | 1.1687元 | 1.3401元 |
| 2024-07-23 | 1.1687元 | 1.3401元 |
| 2024-07-22 | 1.1657元 | 1.3371元 |
| 2024-07-19 | 1.1644元 | 1.3358元 |
| 2024-07-18 | 1.1641元 | 1.3355元 |
| 2024-07-17 | 1.1640元 | 1.3354元 |
| 2024-07-16 | 1.1638元 | 1.3352元 |
| 2024-07-15 | 1.1637元 | 1.3351元 |
| 2024-07-12 | 1.1630元 | 1.3344元 |
| 2024-07-11 | 1.1626元 | 1.3340元 |
| 2024-07-10 | 1.1623元 | 1.3337元 |
| 2024-07-09 | 1.1621元 | 1.3335元 |
| 2024-07-08 | 1.1617元 | 1.3331元 |
| 2024-07-05 | 1.1623元 | 1.3337元 |
| 2024-07-04 | 1.1626元 | 1.3340元 |
| 2024-07-03 | 1.1624元 | 1.3338元 |
| 2024-07-02 | 1.1617元 | 1.3331元 |
| 2024-07-01 | 1.1613元 | 1.3327元 |
| 2024-06-28 | 1.1616元 | 1.3330元 |
| 2024-06-27 | 1.1613元 | 1.3327元 |
| 2024-06-26 | 1.1609元 | 1.3323元 |
| 2024-06-25 | 1.1607元 | 1.3321元 |
| 2024-06-24 | 1.1604元 | 1.3318元 |
| 2024-06-21 | 1.1601元 | 1.3315元 |
| 2024-06-20 | 1.1602元 | 1.3316元 |
| 2024-06-19 | 1.1600元 | 1.3314元 |
| 2024-06-18 | 1.1597元 | 1.3311元 |
| 2024-06-17 | 1.1596元 | 1.3310元 |
| 2024-06-14 | 1.1595元 | 1.3309元 |
| 2024-06-13 | 1.1594元 | 1.3308元 |
| 2024-06-12 | 1.1591元 | 1.3305元 |
| 2024-06-11 | 1.1590元 | 1.3304元 |
| 2024-06-07 | 1.1585元 | 1.3299元 |
| 2024-06-06 | 1.1584元 | 1.3298元 |
| 2024-06-05 | 1.1580元 | 1.3294元 |
| 2024-06-04 | 1.1575元 | 1.3289元 |
| 2024-06-03 | 1.1572元 | 1.3286元 |
| 2024-05-31 | 1.1567元 | 1.3281元 |
| 2024-05-30 | 1.1567元 | 1.3281元 |
| 2024-05-29 | 1.1564元 | 1.3278元 |
| 2024-05-28 | 1.1561元 | 1.3275元 |
| 2024-05-27 | 1.1559元 | 1.3273元 |
| 2024-05-24 | 1.1559元 | 1.3273元 |
| 2024-05-23 | 1.1557元 | 1.3271元 |
| 2024-05-22 | 1.1553元 | 1.3267元 |
| 2024-05-21 | 1.1551元 | 1.3265元 |
| 2024-05-20 | 1.1552元 | 1.3266元 |
