博时裕荣纯债债券A (001961.jj)博时基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2015-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2069元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕荣纯债债券C 、 博时裕荣纯债债券D | ||||
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博时裕荣纯债债券A(001961) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2069元 | 1.3783元 |
| 2024-12-19 | 1.2046元 | 1.3760元 |
| 2024-12-18 | 1.2041元 | 1.3755元 |
| 2024-12-17 | 1.2047元 | 1.3761元 |
| 2024-12-16 | 1.2052元 | 1.3766元 |
| 2024-12-13 | 1.2032元 | 1.3746元 |
| 2024-12-12 | 1.2011元 | 1.3725元 |
| 2024-12-11 | 1.2003元 | 1.3717元 |
| 2024-12-10 | 1.1989元 | 1.3703元 |
| 2024-12-09 | 1.1963元 | 1.3677元 |
| 2024-12-06 | 1.1950元 | 1.3664元 |
| 2024-12-05 | 1.1953元 | 1.3667元 |
| 2024-12-04 | 1.1952元 | 1.3666元 |
| 2024-12-03 | 1.1937元 | 1.3651元 |
| 2024-12-02 | 1.1939元 | 1.3653元 |
| 2024-11-29 | 1.1915元 | 1.3629元 |
| 2024-11-28 | 1.1905元 | 1.3619元 |
| 2024-11-27 | 1.1896元 | 1.3610元 |
| 2024-11-26 | 1.1898元 | 1.3612元 |
| 2024-11-25 | 1.1899元 | 1.3613元 |
| 2024-11-22 | 1.1892元 | 1.3606元 |
| 2024-11-21 | 1.1890元 | 1.3604元 |
| 2024-11-20 | 1.1882元 | 1.3596元 |
| 2024-11-19 | 1.1884元 | 1.3598元 |
| 2024-11-18 | 1.1878元 | 1.3592元 |
| 2024-11-15 | 1.1882元 | 1.3596元 |
| 2024-11-14 | 1.1883元 | 1.3597元 |
| 2024-11-13 | 1.1881元 | 1.3595元 |
| 2024-11-12 | 1.1883元 | 1.3597元 |
| 2024-11-11 | 1.1878元 | 1.3592元 |
| 2024-11-08 | 1.1875元 | 1.3589元 |
| 2024-11-07 | 1.1875元 | 1.3589元 |
| 2024-11-06 | 1.1868元 | 1.3582元 |
| 2024-11-05 | 1.1870元 | 1.3584元 |
| 2024-11-04 | 1.1867元 | 1.3581元 |
| 2024-11-01 | 1.1864元 | 1.3578元 |
| 2024-10-31 | 1.1858元 | 1.3572元 |
| 2024-10-30 | 1.1854元 | 1.3568元 |
| 2024-10-29 | 1.1851元 | 1.3565元 |
| 2024-10-28 | 1.1850元 | 1.3564元 |
| 2024-10-25 | 1.1847元 | 1.3561元 |
| 2024-10-24 | 1.1844元 | 1.3558元 |
| 2024-10-23 | 1.1844元 | 1.3558元 |
| 2024-10-22 | 1.1846元 | 1.3560元 |
| 2024-10-21 | 1.1851元 | 1.3565元 |
| 2024-10-18 | 1.1847元 | 1.3561元 |
| 2024-10-17 | 1.1852元 | 1.3566元 |
| 2024-10-16 | 1.1845元 | 1.3559元 |
| 2024-10-15 | 1.1847元 | 1.3561元 |
| 2024-10-14 | 1.1843元 | 1.3557元 |
