诺安泰鑫一年定期开放债券C (001964.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0049元基金经理岳帅管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金诺安泰鑫一年定期开放债券A 、 诺安泰鑫一年定期开放债券D | ||||
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诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0049元 | 1.5697元 |
| 2024-07-19 | 1.0028元 | 1.5664元 |
| 2024-07-12 | 1.0022元 | 1.5655元 |
| 2024-07-05 | 1.0019元 | 1.5650元 |
| 2024-06-28 | 1.0020元 | 1.5652元 |
| 2024-06-21 | 1.0002元 | 1.5623元 |
| 2024-06-14 | 1.0000元 | 1.5620元 |
| 2024-06-13 | 1.0411元 | 1.5619元 |
| 2024-06-12 | 1.0411元 | 1.5619元 |
| 2024-06-11 | 1.0412元 | 1.5621元 |
| 2024-06-07 | 1.0411元 | 1.5619元 |
| 2024-06-06 | 1.0411元 | 1.5619元 |
| 2024-06-05 | 1.0411元 | 1.5619元 |
| 2024-06-04 | 1.0410元 | 1.5618元 |
| 2024-06-03 | 1.0410元 | 1.5618元 |
| 2024-05-31 | 1.0409元 | 1.5616元 |
| 2024-05-30 | 1.0408元 | 1.5615元 |
| 2024-05-29 | 1.0406元 | 1.5612元 |
| 2024-05-28 | 1.0404元 | 1.5609元 |
| 2024-05-27 | 1.0404元 | 1.5609元 |
| 2024-05-24 | 1.0403元 | 1.5607元 |
| 2024-05-17 | 1.0397元 | 1.5598元 |
| 2024-05-10 | 1.0391元 | 1.5589元 |
| 2024-04-30 | 1.0379元 | 1.5571元 |
| 2024-04-26 | 1.0376元 | 1.5567元 |
| 2024-04-19 | 1.0378元 | 1.5570元 |
| 2024-04-12 | 1.0359元 | 1.5541元 |
| 2024-04-03 | 1.0339元 | 1.5511元 |
| 2024-03-29 | 1.0330元 | 1.5498元 |
| 2024-03-22 | 1.0326元 | 1.5492元 |
| 2024-03-15 | 1.0319元 | 1.5481元 |
| 2024-03-08 | 1.0330元 | 1.5498元 |
| 2024-03-01 | 1.0314元 | 1.5474元 |
| 2024-02-23 | 1.0304元 | 1.5459元 |
| 2024-02-08 | 1.0274元 | 1.5414元 |
| 2024-02-02 | 1.0267元 | 1.5403元 |
| 2024-01-26 | 1.0237元 | 1.5358元 |
| 2024-01-19 | 1.0223元 | 1.5337元 |
| 2024-01-12 | 1.0215元 | 1.5325元 |
| 2024-01-05 | 1.0206元 | 1.5312元 |
| 2023-12-29 | 1.0197元 | 1.5298元 |
| 2023-12-22 | 1.0173元 | 1.5262元 |
| 2023-12-15 | 1.0160元 | 1.5243元 |
| 2023-12-08 | 1.0137元 | 1.5208元 |
| 2023-12-01 | 1.0138元 | 1.5210元 |
| 2023-11-24 | 1.0135元 | 1.5205元 |
| 2023-11-17 | 1.0143元 | 1.5217元 |
| 2023-11-10 | 1.0125元 | 1.5190元 |
| 2023-11-03 | 1.0113元 | 1.5172元 |
| 2023-10-27 | 1.0091元 | 1.5139元 |
