诺安泰鑫一年定期开放债券C (001964.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数1,049.00 | 成立日期 | 2015-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0286元基金经理岳帅管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金诺安泰鑫一年定期开放债券A 、 诺安泰鑫一年定期开放债券D | ||||
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诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0286元 | 1.6067元 |
| 2024-12-13 | 1.0278元 | 1.6055元 |
| 2024-12-06 | 1.0208元 | 1.5945元 |
| 2024-11-29 | 1.0140元 | 1.5839元 |
| 2024-11-22 | 1.0099元 | 1.5775元 |
| 2024-11-15 | 1.0090元 | 1.5761元 |
| 2024-11-08 | 1.0078元 | 1.5742元 |
| 2024-11-01 | 1.0064元 | 1.5720元 |
| 2024-10-25 | 1.0050元 | 1.5698元 |
| 2024-10-18 | 1.0073元 | 1.5734元 |
| 2024-10-11 | 1.0039元 | 1.5681元 |
| 2024-09-30 | 1.0023元 | 1.5656元 |
| 2024-09-27 | 1.0044元 | 1.5689元 |
| 2024-09-20 | 1.0053元 | 1.5703元 |
| 2024-09-13 | 1.0051元 | 1.5700元 |
| 2024-09-06 | 1.0049元 | 1.5697元 |
| 2024-08-30 | 1.0040元 | 1.5683元 |
| 2024-08-23 | 1.0046元 | 1.5692元 |
| 2024-08-16 | 1.0046元 | 1.5692元 |
| 2024-08-09 | 1.0057元 | 1.5709元 |
| 2024-08-02 | 1.0072元 | 1.5733元 |
| 2024-07-26 | 1.0049元 | 1.5697元 |
| 2024-07-19 | 1.0028元 | 1.5664元 |
| 2024-07-12 | 1.0022元 | 1.5655元 |
| 2024-07-05 | 1.0019元 | 1.5650元 |
| 2024-06-28 | 1.0020元 | 1.5652元 |
| 2024-06-21 | 1.0002元 | 1.5623元 |
| 2024-06-14 | 1.0000元 | 1.5620元 |
| 2024-06-13 | 1.0411元 | 1.5619元 |
| 2024-06-12 | 1.0411元 | 1.5619元 |
| 2024-06-11 | 1.0412元 | 1.5621元 |
| 2024-06-07 | 1.0411元 | 1.5619元 |
| 2024-06-06 | 1.0411元 | 1.5619元 |
| 2024-06-05 | 1.0411元 | 1.5619元 |
| 2024-06-04 | 1.0410元 | 1.5618元 |
| 2024-06-03 | 1.0410元 | 1.5618元 |
| 2024-05-31 | 1.0409元 | 1.5616元 |
| 2024-05-30 | 1.0408元 | 1.5615元 |
| 2024-05-29 | 1.0406元 | 1.5612元 |
| 2024-05-28 | 1.0404元 | 1.5609元 |
| 2024-05-27 | 1.0404元 | 1.5609元 |
| 2024-05-24 | 1.0403元 | 1.5607元 |
| 2024-05-17 | 1.0397元 | 1.5598元 |
| 2024-05-10 | 1.0391元 | 1.5589元 |
| 2024-04-30 | 1.0379元 | 1.5571元 |
| 2024-04-26 | 1.0376元 | 1.5567元 |
| 2024-04-19 | 1.0378元 | 1.5570元 |
| 2024-04-12 | 1.0359元 | 1.5541元 |
| 2024-04-03 | 1.0339元 | 1.5511元 |
| 2024-03-29 | 1.0330元 | 1.5498元 |
