圆信永丰兴源A (001965.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3599元基金经理肖世源管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率310.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰兴源C | ||||
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圆信永丰兴源A(001965) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.99亿 | 93.67% |
| (其中) 股票 | 4.99亿 | 93.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,789.81万 | 5.24% |
| (其中) 债券 | 2,789.81万 | 5.24% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 87.00万 | 0.16% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 254.12万 | 0.48% |
| 5 | 其他资产 | 239.69万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.93亿 | 54.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55亿 | 29.03% |
| 卫生和社会工作 | 3,154.22万 | 5.92% |
| 批发和零售业 | 2,020.48万 | 3.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.81万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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