圆信永丰兴源A (001965.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3599元基金经理肖世源管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率310.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰兴源C | ||||
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圆信永丰兴源A(001965) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 313.20万元 | 0.60% | 104.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 334.84万元 | 0.60% | 111.61万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 87.97万元 | 0.60% | 29.32万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 45.26万元 | 0.60% | 15.09万元 | 0.20% |
