圆信永丰兴源A (001965.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3599元基金经理肖世源管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率310.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰兴源C | ||||
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圆信永丰兴源A(001965) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.38元 | 3.39亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.10亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.87元 | 8.87亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.34亿 | 7,554.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.74元 | 1.27亿 | 7,265.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.87元 | 1.31亿 | 7,002.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.67元 | 5,826.77万 | 3,488.66万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.41元 | 4,697.02万 | 3,340.46万元 | -- |
