光大保德信尊盈半年债券发起式A (001968.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0799元持有人户数205.00基金经理沈荣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信尊盈半年债券发起式C | ||||
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光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0799元 | 1.2528元 |
| 2024-09-27 | 1.0815元 | 1.2544元 |
| 2024-09-26 | 1.0821元 | 1.2550元 |
| 2024-09-25 | 1.0819元 | 1.2548元 |
| 2024-09-24 | 1.0818元 | 1.2547元 |
| 2024-09-23 | 1.0817元 | 1.2546元 |
| 2024-09-20 | 1.0816元 | 1.2545元 |
| 2024-09-19 | 1.0817元 | 1.2546元 |
| 2024-09-18 | 1.0816元 | 1.2545元 |
| 2024-09-13 | 1.0811元 | 1.2540元 |
| 2024-09-12 | 1.0810元 | 1.2539元 |
| 2024-09-11 | 1.0810元 | 1.2539元 |
| 2024-09-10 | 1.0810元 | 1.2539元 |
| 2024-09-09 | 1.0810元 | 1.2539元 |
| 2024-09-06 | 1.0809元 | 1.2538元 |
| 2024-09-05 | 1.0808元 | 1.2537元 |
| 2024-09-04 | 1.0808元 | 1.2537元 |
| 2024-09-03 | 1.0806元 | 1.2535元 |
| 2024-09-02 | 1.0804元 | 1.2533元 |
| 2024-08-30 | 1.0800元 | 1.2529元 |
| 2024-08-29 | 1.0798元 | 1.2527元 |
| 2024-08-28 | 1.0795元 | 1.2524元 |
| 2024-08-27 | 1.0796元 | 1.2525元 |
| 2024-08-26 | 1.0801元 | 1.2530元 |
| 2024-08-23 | 1.0803元 | 1.2532元 |
| 2024-08-22 | 1.0805元 | 1.2534元 |
| 2024-08-21 | 1.0806元 | 1.2535元 |
| 2024-08-20 | 1.0808元 | 1.2537元 |
| 2024-08-19 | 1.0806元 | 1.2535元 |
| 2024-08-16 | 1.0805元 | 1.2534元 |
| 2024-08-15 | 1.0805元 | 1.2534元 |
| 2024-08-14 | 1.0804元 | 1.2533元 |
| 2024-08-13 | 1.0801元 | 1.2530元 |
| 2024-08-12 | 1.0803元 | 1.2532元 |
| 2024-08-09 | 1.0804元 | 1.2533元 |
| 2024-08-08 | 1.0807元 | 1.2536元 |
| 2024-08-07 | 1.0807元 | 1.2536元 |
| 2024-08-06 | 1.0807元 | 1.2536元 |
| 2024-08-05 | 1.0807元 | 1.2536元 |
| 2024-08-02 | 1.0805元 | 1.2534元 |
| 2024-08-01 | 1.0804元 | 1.2533元 |
| 2024-07-31 | 1.0802元 | 1.2531元 |
| 2024-07-30 | 1.0801元 | 1.2530元 |
| 2024-07-29 | 1.0799元 | 1.2528元 |
| 2024-07-26 | 1.0797元 | 1.2526元 |
| 2024-07-25 | 1.0796元 | 1.2525元 |
| 2024-07-24 | 1.0795元 | 1.2524元 |
| 2024-07-23 | 1.0794元 | 1.2523元 |
| 2024-07-22 | 1.0790元 | 1.2519元 |
| 2024-07-19 | 1.0785元 | 1.2514元 |
