前海开源沪港深智慧生活混合 (001972.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数2,542.00 | 成立日期 | 2016-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1940元基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率123.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
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前海开源沪港深智慧生活混合(001972) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,550.96万 | 90.13% |
| (其中) 股票 | 5,550.96万 | 90.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 600.43万 | 9.75% |
| 3 | 其他资产 | 7.23万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,888.45万 | 79.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 303.54万 | 4.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 249.82万 | 4.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109.15万 | 1.77% |
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