前海开源沪港深智慧生活混合 (001972.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0800元基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率122.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
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前海开源沪港深智慧生活混合(001972) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,121.53万 | 91.97% |
| (其中) 股票 | 5,121.53万 | 91.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 445.84万 | 8.01% |
| 3 | 其他资产 | 1.28万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,673.37万 | 83.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 246.88万 | 4.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201.28万 | 3.61% |
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