前海开源沪港深智慧生活混合 (001972.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0800元基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率122.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
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前海开源沪港深智慧生活混合(001972) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5,553.21万 | 5,248.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,436.00万 | 5,824.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 4,420.42万 | 3,813.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,647.64万 | 3,892.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 4,986.97万 | 3,995.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 5,211.29万 | 4,039.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 5,198.19万 | 3,998.61万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.41元 | 5,611.03万 | 3,971.00万元 | -- |
