前海开源沪港深智慧生活混合 (001972.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数2,542.00 | 成立日期 | 2016-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1940元基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率123.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深智慧生活混合(001972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-12-20 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-12-19 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-12-18 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-12-17 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-12-16 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-12-13 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-12-12 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-12-11 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-12-10 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-12-09 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-12-06 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-12-05 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-12-04 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-12-03 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-12-02 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-11-29 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-11-28 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-11-27 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-11-26 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-11-25 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-11-22 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-11-21 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-11-20 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-11-19 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-11-18 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-11-15 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-11-14 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-11-13 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-11-12 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-11-11 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-11-08 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-11-07 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-11-06 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-11-05 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-11-04 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-11-01 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-10-31 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-10-30 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-10-29 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-10-28 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-10-25 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-10-24 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-10-23 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-10-22 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-10-21 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-10-18 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-10-17 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-10-16 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-10-15 | 1.1570元 | 1.1570元 |
