前海开源沪港深智慧生活混合 (001972.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0800元基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率122.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
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前海开源沪港深智慧生活混合(001972) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-07-25 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-07-24 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-07-23 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-22 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-07-19 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-18 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-07-17 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-16 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-07-15 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-12 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-07-11 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-07-10 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-09 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-08 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-05 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-07-04 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-03 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-02 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-07-01 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-06-28 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-06-27 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-26 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-06-25 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-24 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-21 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-06-20 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-06-19 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-06-18 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-06-17 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-06-14 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-06-13 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-06-12 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-06-11 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-06-07 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-06-06 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-06-05 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-06-04 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-06-03 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-05-31 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-05-30 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-05-29 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-05-28 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-05-27 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-05-24 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-05-23 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-05-22 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-05-21 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-05-20 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-05-17 | 1.1370元 | 1.1370元 |
