中邮低碳经济灵活配置混合 (001983.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数2,953.00 | 成立日期 | 2016-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8980元基金经理白鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.77倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.23% |
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中邮低碳经济灵活配置混合(001983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-12-24 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-12-23 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-12-20 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-12-19 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-12-18 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-12-17 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-12-16 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-12-13 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-12-12 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-12-11 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-12-10 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-12-09 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-12-06 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-12-05 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-12-04 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-12-03 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-12-02 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-29 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-28 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-11-27 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-11-26 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-11-25 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-11-22 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-11-21 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-11-20 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-11-19 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-11-18 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-11-15 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-11-14 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-13 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-12 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-11 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-08 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-07 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-05 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-04 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-01 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-10-31 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-10-30 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-10-29 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-10-28 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-10-25 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-10-24 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-10-23 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-10-22 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-10-21 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-10-18 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-10-17 | 0.8960元 | 0.8960元 |
