中邮低碳经济灵活配置混合 (001983.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-04-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8770元基金经理白鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率783.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.59% |
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中邮低碳经济灵活配置混合(001983) - 基金概况
最后更新于：2024-04-23
| 基金全称 | 中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中邮低碳经济灵活配置混合 |
| 基金主代码 | 001983 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2016-04-28 |
| 总份额 | 4,719.18万 份 (2024-03-31) |
| 投资目标 | 本基金重点关注从事或受益于低碳经济主题的上市公司，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的个券投资策略相结合的方法进行投资。 （一）低碳经济主题的定义 本基金管理人认为，低碳经济是指通过技术创新、产业升级、产业结构调整等多种手段，尽可能的达到经济社会发展与生态环境保护双赢的一种经济发展形态。本基金重点关注随着未来人口结构变化、经济的发展、环境与资源的制约以及国家政策目标和国际承诺的兑现带来的低碳经济主题相关的投资机会；以及其他各种有利于低碳经济发展的新产业、新技术、新商业模式带来的中长期的投资机会。 （二）大类资产配置策略 本基金将根据对宏观经济、政策、市场和行业发展阶段判定当前所处的经济周期，进而科学地指导大类资产配置。通过对各类资产的市场趋势和预期风险收益特征的判定，来确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。 （三）股票投资策略 本基金采用主题投资策略围绕低碳经济这一主题进行投资，选择具有长期持续增长能力的、具有核心竞争力的低碳经济主题的上市公司股票进行投资。（四）债券投资策略在债券投资部分，本基金在债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基础上，对影响个别债券定价的主要因素，包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资，确定债券的投资组合。（五）权证投资策略本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。（六）股指期货投资策略本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。 |
| 业绩比较基准 | 本基金整体业绩比较基准构成为：中证环保指数×60%＋上证国债指数×40%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。 |
| 基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
