摩根中国生物医药混合(QDII)A (001984.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2016-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9256元基金经理赵隆隆 、 叶敏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率447.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.59% |
| 相关基金: | 主从基金摩根中国生物医药混合(QDII)C | ||||
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摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-07-24 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-07-23 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-07-22 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-07-19 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-07-18 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-07-17 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-07-16 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-07-15 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-07-12 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-07-11 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-07-10 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-07-09 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-07-08 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-07-05 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-07-04 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-07-03 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-07-02 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-07-01 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-06-28 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-06-27 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-06-26 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-06-25 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-06-24 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-06-21 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-06-20 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-06-19 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-06-18 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-17 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-06-14 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-06-13 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-06-12 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-06-11 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-06-07 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-06-06 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-05 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-04 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-06-03 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-05-31 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-05-30 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-05-29 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-05-28 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-05-27 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-05-24 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-05-23 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-05-22 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-05-21 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-05-20 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-05-17 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-05-16 | 1.0533元 | 1.0533元 |
