前海开源人工智能主题混合 (001986.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1650元基金经理曲扬 、 魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率157.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源人工智能主题混合(001986) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.24亿 | 93.50% |
| (其中) 股票 | 6.24亿 | 93.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,127.37万 | 6.19% |
| 3 | 其他资产 | 208.47万 | 0.31% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.58亿 | 53.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.10亿 | 31.44% |
| 金融业 | 5,640.99万 | 8.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.34万 | 0.00% |
加载中......
