前海开源人工智能主题混合 (001986.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数10.48万 | 成立日期 | 2016-05-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5840元基金经理曲扬 、 魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率157.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% |
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前海开源人工智能主题混合(001986) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.40元 | 7.19亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 6.64亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.72亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 7.17亿 | 5.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.98亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.75元 | 8.97亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.93元 | 9.28亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.63元 | 7.25亿 | 4.44亿元 | -- |
