前海开源人工智能主题混合 (001986.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4030元持有人户数10.48万基金经理曲扬 、 魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率157.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源人工智能主题混合(001986) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 391.12万元 | 1.20% | 65.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,137.62万元 | 1.50% | 189.60万元 | 0.25% |
| 2023-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 647.48万元 | 1.50% | 107.91万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,231.63万元 | 1.50% | 205.27万元 | 0.25% |
