南方纯元债券C (001989.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数296.00 | 成立日期 | 2017-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0709元基金经理王景明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金南方纯元债券A | ||||
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南方纯元债券C(001989) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.02 元 | 52.62万 | 1.05万元 | 1.92% | 5.69% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.02 元 | 75.56万 | 1.51万元 | 1.90% | |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.02 元 | 87.26万 | 1.75万元 | 1.87% | |
| 2022-07-14 | 2022-07-14 | 0.005 元 | 7,765.61万 | 38.83万元 | 0.47% | 0.95% |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.005 元 | 7,778.08万 | 38.89万元 | 0.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
