南方纯元债券C (001989.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数296.00 | 成立日期 | 2017-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0709元基金经理王景明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金南方纯元债券A | ||||
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南方纯元债券C(001989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0709元 | 1.2628元 |
| 2024-12-19 | 1.0679元 | 1.2598元 |
| 2024-12-18 | 1.0678元 | 1.2597元 |
| 2024-12-17 | 1.0694元 | 1.2613元 |
| 2024-12-16 | 1.0700元 | 1.2619元 |
| 2024-12-13 | 1.0673元 | 1.2592元 |
| 2024-12-12 | 1.0648元 | 1.2567元 |
| 2024-12-11 | 1.0645元 | 1.2564元 |
| 2024-12-10 | 1.0638元 | 1.2557元 |
| 2024-12-09 | 1.0603元 | 1.2522元 |
| 2024-12-06 | 1.0583元 | 1.2502元 |
| 2024-12-05 | 1.0591元 | 1.2510元 |
| 2024-12-04 | 1.0590元 | 1.2509元 |
| 2024-12-03 | 1.0571元 | 1.2490元 |
| 2024-12-02 | 1.0572元 | 1.2491元 |
| 2024-11-29 | 1.0548元 | 1.2467元 |
| 2024-11-28 | 1.0540元 | 1.2459元 |
| 2024-11-27 | 1.0530元 | 1.2449元 |
| 2024-11-26 | 1.0531元 | 1.2450元 |
| 2024-11-25 | 1.0530元 | 1.2449元 |
| 2024-11-22 | 1.0521元 | 1.2440元 |
| 2024-11-21 | 1.0519元 | 1.2438元 |
| 2024-11-20 | 1.0511元 | 1.2430元 |
| 2024-11-19 | 1.0512元 | 1.2431元 |
| 2024-11-18 | 1.0506元 | 1.2425元 |
| 2024-11-15 | 1.0514元 | 1.2433元 |
| 2024-11-14 | 1.0515元 | 1.2434元 |
| 2024-11-13 | 1.0515元 | 1.2434元 |
| 2024-11-12 | 1.0522元 | 1.2441元 |
| 2024-11-11 | 1.0514元 | 1.2433元 |
| 2024-11-08 | 1.0509元 | 1.2428元 |
| 2024-11-07 | 1.0507元 | 1.2426元 |
| 2024-11-06 | 1.0500元 | 1.2419元 |
| 2024-11-05 | 1.0501元 | 1.2420元 |
| 2024-11-04 | 1.0494元 | 1.2413元 |
| 2024-11-01 | 1.0490元 | 1.2409元 |
| 2024-10-31 | 1.0480元 | 1.2399元 |
| 2024-10-30 | 1.0471元 | 1.2390元 |
| 2024-10-29 | 1.0469元 | 1.2388元 |
| 2024-10-28 | 1.0466元 | 1.2385元 |
| 2024-10-25 | 1.0468元 | 1.2387元 |
| 2024-10-24 | 1.0468元 | 1.2387元 |
| 2024-10-23 | 1.0469元 | 1.2388元 |
| 2024-10-22 | 1.0476元 | 1.2395元 |
| 2024-10-21 | 1.0486元 | 1.2405元 |
| 2024-10-18 | 1.0487元 | 1.2406元 |
| 2024-10-17 | 1.0493元 | 1.2412元 |
| 2024-10-16 | 1.0483元 | 1.2402元 |
| 2024-10-15 | 1.0488元 | 1.2407元 |
| 2024-10-14 | 1.0484元 | 1.2403元 |
