南方纯元债券C (001989.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0454元基金经理王景明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金南方纯元债券A | ||||
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南方纯元债券C(001989) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0454元 | 1.2373元 |
| 2024-07-25 | 1.0450元 | 1.2369元 |
| 2024-07-24 | 1.0442元 | 1.2361元 |
| 2024-07-23 | 1.0441元 | 1.2360元 |
| 2024-07-22 | 1.0436元 | 1.2355元 |
| 2024-07-19 | 1.0427元 | 1.2346元 |
| 2024-07-18 | 1.0425元 | 1.2344元 |
| 2024-07-17 | 1.0427元 | 1.2346元 |
| 2024-07-16 | 1.0425元 | 1.2344元 |
| 2024-07-15 | 1.0426元 | 1.2345元 |
| 2024-07-12 | 1.0421元 | 1.2340元 |
| 2024-07-11 | 1.0416元 | 1.2335元 |
| 2024-07-10 | 1.0414元 | 1.2333元 |
| 2024-07-09 | 1.0413元 | 1.2332元 |
| 2024-07-08 | 1.0405元 | 1.2324元 |
| 2024-07-05 | 1.0414元 | 1.2333元 |
| 2024-07-04 | 1.0423元 | 1.2342元 |
| 2024-07-03 | 1.0423元 | 1.2342元 |
| 2024-07-02 | 1.0418元 | 1.2337元 |
| 2024-07-01 | 1.0412元 | 1.2331元 |
| 2024-06-28 | 1.0425元 | 1.2344元 |
| 2024-06-27 | 1.0423元 | 1.2342元 |
| 2024-06-26 | 1.0417元 | 1.2336元 |
| 2024-06-25 | 1.0414元 | 1.2333元 |
| 2024-06-24 | 1.0410元 | 1.2329元 |
| 2024-06-21 | 1.0404元 | 1.2323元 |
| 2024-06-20 | 1.0407元 | 1.2326元 |
| 2024-06-19 | 1.0405元 | 1.2324元 |
| 2024-06-18 | 1.0403元 | 1.2322元 |
| 2024-06-17 | 1.0400元 | 1.2319元 |
| 2024-06-14 | 1.0399元 | 1.2318元 |
| 2024-06-13 | 1.0396元 | 1.2315元 |
| 2024-06-12 | 1.0395元 | 1.2314元 |
| 2024-06-11 | 1.0394元 | 1.2313元 |
| 2024-06-07 | 1.0390元 | 1.2309元 |
| 2024-06-06 | 1.0389元 | 1.2308元 |
| 2024-06-05 | 1.0386元 | 1.2305元 |
| 2024-06-04 | 1.0383元 | 1.2302元 |
| 2024-06-03 | 1.0380元 | 1.2299元 |
| 2024-05-31 | 1.0376元 | 1.2295元 |
| 2024-05-30 | 1.0377元 | 1.2296元 |
| 2024-05-29 | 1.0378元 | 1.2297元 |
| 2024-05-28 | 1.0377元 | 1.2296元 |
| 2024-05-27 | 1.0374元 | 1.2293元 |
| 2024-05-24 | 1.0374元 | 1.2293元 |
| 2024-05-23 | 1.0374元 | 1.2293元 |
| 2024-05-22 | 1.0370元 | 1.2289元 |
| 2024-05-21 | 1.0368元 | 1.2287元 |
| 2024-05-20 | 1.0369元 | 1.2288元 |
| 2024-05-17 | 1.0368元 | 1.2287元 |
