南方纯元债券C (001989.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0454元基金经理王景明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金南方纯元债券A | ||||
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南方纯元债券C(001989) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3,378.46万 | 3,240.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,869.64万 | 6,648.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.15亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 54.41万 | 52.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 79.43万 | 75.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 92.53万 | 87.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 161.34万 | 152.78万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 9,703.48万 | 9,178.47万元 | -- |
