中欧数据挖掘混合A (001990.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2.46万 | 成立日期 | 2016-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6720元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.91倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% |
| 相关基金: | 主从基金中欧数据挖掘混合C | ||||
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中欧数据挖掘混合A(001990) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.19亿 | 92.19% |
| (其中) 股票 | 4.19亿 | 92.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,948.66万 | 6.49% |
| 3 | 其他资产 | 599.88万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.77亿 | 60.91% |
| 金融业 | 2,563.49万 | 5.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,693.42万 | 3.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,667.94万 | 3.67% |
| 采矿业 | 1,508.55万 | 3.32% |
| 批发和零售业 | 1,463.48万 | 3.22% |
| 建筑业 | 1,183.99万 | 2.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 942.74万 | 2.08% |
| 房地产业 | 768.10万 | 1.69% |
| 租赁和商务服务业 | 613.66万 | 1.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 596.34万 | 1.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 370.01万 | 0.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 230.05万 | 0.51% |
| 教育 | 228.52万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 209.08万 | 0.46% |
| 综合 | 102.25万 | 0.23% |
| 卫生和社会工作 | 37.31万 | 0.08% |
| 住宿和餐饮业 | 31.42万 | 0.07% |
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