中欧数据挖掘混合A (001990.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2.46万 | 成立日期 | 2016-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6720元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.91倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% |
| 相关基金: | 主从基金中欧数据挖掘混合C | ||||
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中欧数据挖掘混合A(001990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6720元 | 2.1190元 |
| 2024-12-20 | 1.7026元 | 2.1496元 |
| 2024-12-19 | 1.6954元 | 2.1424元 |
| 2024-12-18 | 1.6965元 | 2.1435元 |
| 2024-12-17 | 1.6884元 | 2.1354元 |
| 2024-12-16 | 1.7189元 | 2.1659元 |
| 2024-12-13 | 1.7304元 | 2.1774元 |
| 2024-12-12 | 1.7622元 | 2.2092元 |
| 2024-12-11 | 1.7464元 | 2.1934元 |
| 2024-12-10 | 1.7301元 | 2.1771元 |
| 2024-12-09 | 1.7196元 | 2.1666元 |
| 2024-12-06 | 1.7229元 | 2.1699元 |
| 2024-12-05 | 1.7013元 | 2.1483元 |
| 2024-12-04 | 1.6901元 | 2.1371元 |
| 2024-12-03 | 1.7067元 | 2.1537元 |
| 2024-12-02 | 1.7057元 | 2.1527元 |
| 2024-11-29 | 1.6809元 | 2.1279元 |
| 2024-11-28 | 1.6559元 | 2.1029元 |
| 2024-11-27 | 1.6605元 | 2.1075元 |
| 2024-11-26 | 1.6293元 | 2.0763元 |
| 2024-11-25 | 1.6414元 | 2.0884元 |
| 2024-11-22 | 1.6352元 | 2.0822元 |
| 2024-11-21 | 1.6876元 | 2.1346元 |
| 2024-11-20 | 1.6875元 | 2.1345元 |
| 2024-11-19 | 1.6609元 | 2.1079元 |
| 2024-11-18 | 1.6343元 | 2.0813元 |
| 2024-11-15 | 1.6499元 | 2.0969元 |
| 2024-11-14 | 1.6790元 | 2.1260元 |
| 2024-11-13 | 1.7212元 | 2.1682元 |
| 2024-11-12 | 1.7203元 | 2.1673元 |
| 2024-11-11 | 1.7393元 | 2.1863元 |
| 2024-11-08 | 1.7116元 | 2.1586元 |
| 2024-11-07 | 1.7142元 | 2.1612元 |
| 2024-11-06 | 1.6804元 | 2.1274元 |
| 2024-11-05 | 1.6741元 | 2.1211元 |
| 2024-11-04 | 1.6343元 | 2.0813元 |
| 2024-11-01 | 1.6122元 | 2.0592元 |
| 2024-10-31 | 1.6375元 | 2.0845元 |
| 2024-10-30 | 1.6156元 | 2.0626元 |
| 2024-10-29 | 1.6220元 | 2.0690元 |
| 2024-10-28 | 1.6517元 | 2.0987元 |
| 2024-10-25 | 1.6257元 | 2.0727元 |
| 2024-10-24 | 1.5917元 | 2.0387元 |
| 2024-10-23 | 1.6014元 | 2.0484元 |
| 2024-10-22 | 1.5926元 | 2.0396元 |
| 2024-10-21 | 1.5764元 | 2.0234元 |
| 2024-10-18 | 1.5619元 | 2.0089元 |
| 2024-10-17 | 1.5140元 | 1.9610元 |
| 2024-10-16 | 1.5246元 | 1.9716元 |
| 2024-10-15 | 1.5223元 | 1.9693元 |
