中欧数据挖掘混合A (001990.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3418元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率793.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% |
| 相关基金: | 主从基金中欧数据挖掘混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧数据挖掘混合A(001990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3418元 | 1.7888元 |
| 2024-07-25 | 1.3243元 | 1.7713元 |
| 2024-07-24 | 1.3249元 | 1.7719元 |
| 2024-07-23 | 1.3448元 | 1.7918元 |
| 2024-07-22 | 1.3821元 | 1.8291元 |
| 2024-07-19 | 1.3861元 | 1.8331元 |
| 2024-07-18 | 1.3865元 | 1.8335元 |
| 2024-07-17 | 1.3830元 | 1.8300元 |
| 2024-07-16 | 1.4010元 | 1.8480元 |
| 2024-07-15 | 1.4010元 | 1.8480元 |
| 2024-07-12 | 1.4143元 | 1.8613元 |
| 2024-07-11 | 1.4158元 | 1.8628元 |
| 2024-07-10 | 1.3829元 | 1.8299元 |
| 2024-07-09 | 1.3862元 | 1.8332元 |
| 2024-07-08 | 1.3625元 | 1.8095元 |
| 2024-07-05 | 1.3861元 | 1.8331元 |
| 2024-07-04 | 1.3732元 | 1.8202元 |
| 2024-07-03 | 1.3955元 | 1.8425元 |
| 2024-07-02 | 1.4105元 | 1.8575元 |
| 2024-07-01 | 1.4231元 | 1.8701元 |
| 2024-06-28 | 1.4085元 | 1.8555元 |
| 2024-06-27 | 1.3985元 | 1.8455元 |
| 2024-06-26 | 1.4253元 | 1.8723元 |
| 2024-06-25 | 1.4002元 | 1.8472元 |
| 2024-06-24 | 1.4018元 | 1.8488元 |
| 2024-06-21 | 1.4385元 | 1.8855元 |
| 2024-06-20 | 1.4349元 | 1.8819元 |
| 2024-06-19 | 1.4529元 | 1.8999元 |
| 2024-06-18 | 1.4651元 | 1.9121元 |
| 2024-06-17 | 1.4548元 | 1.9018元 |
| 2024-06-14 | 1.4611元 | 1.9081元 |
| 2024-06-13 | 1.4587元 | 1.9057元 |
| 2024-06-12 | 1.4651元 | 1.9121元 |
| 2024-06-11 | 1.4542元 | 1.9012元 |
| 2024-06-07 | 1.4514元 | 1.8984元 |
| 2024-06-06 | 1.4393元 | 1.8863元 |
| 2024-06-05 | 1.4672元 | 1.9142元 |
| 2024-06-04 | 1.4921元 | 1.9391元 |
| 2024-06-03 | 1.4871元 | 1.9341元 |
| 2024-05-31 | 1.4995元 | 1.9465元 |
| 2024-05-30 | 1.4942元 | 1.9412元 |
| 2024-05-29 | 1.4994元 | 1.9464元 |
| 2024-05-28 | 1.4961元 | 1.9431元 |
| 2024-05-27 | 1.5090元 | 1.9560元 |
| 2024-05-24 | 1.4949元 | 1.9419元 |
| 2024-05-23 | 1.5061元 | 1.9531元 |
| 2024-05-22 | 1.5362元 | 1.9832元 |
| 2024-05-21 | 1.5379元 | 1.9849元 |
| 2024-05-20 | 1.5478元 | 1.9948元 |
| 2024-05-17 | 1.5377元 | 1.9847元 |
