中欧数据挖掘混合A (001990.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2.46万 | 成立日期 | 2016-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6720元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.91倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.85% |
| 相关基金: | 主从基金中欧数据挖掘混合C | ||||
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中欧数据挖掘混合A(001990) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.57元 | 2.33亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 2.27亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.54亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.49元 | 2.70亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.68亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.61元 | 2.73亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.66元 | 3.60亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.54元 | 3.25亿 | 2.11亿元 | -- |
