中欧数据挖掘混合A (001990.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3065元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.91倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% |
| 相关基金: | 主从基金中欧数据挖掘混合C | ||||
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中欧数据挖掘混合A(001990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3065元 | 1.7535元 |
| 2024-08-29 | 1.2896元 | 1.7366元 |
| 2024-08-28 | 1.2770元 | 1.7240元 |
| 2024-08-27 | 1.2753元 | 1.7223元 |
| 2024-08-26 | 1.2890元 | 1.7360元 |
| 2024-08-23 | 1.2842元 | 1.7312元 |
| 2024-08-22 | 1.2878元 | 1.7348元 |
| 2024-08-21 | 1.3015元 | 1.7485元 |
| 2024-08-20 | 1.3041元 | 1.7511元 |
| 2024-08-19 | 1.3233元 | 1.7703元 |
| 2024-08-16 | 1.3236元 | 1.7706元 |
| 2024-08-15 | 1.3292元 | 1.7762元 |
| 2024-08-14 | 1.3207元 | 1.7677元 |
| 2024-08-13 | 1.3341元 | 1.7811元 |
| 2024-08-12 | 1.3274元 | 1.7744元 |
| 2024-08-09 | 1.3321元 | 1.7791元 |
| 2024-08-08 | 1.3420元 | 1.7890元 |
| 2024-08-07 | 1.3443元 | 1.7913元 |
| 2024-08-06 | 1.3443元 | 1.7913元 |
| 2024-08-05 | 1.3226元 | 1.7696元 |
| 2024-08-02 | 1.3537元 | 1.8007元 |
| 2024-08-01 | 1.3752元 | 1.8222元 |
| 2024-07-31 | 1.3811元 | 1.8281元 |
| 2024-07-30 | 1.3320元 | 1.7790元 |
| 2024-07-29 | 1.3341元 | 1.7811元 |
| 2024-07-26 | 1.3418元 | 1.7888元 |
| 2024-07-25 | 1.3243元 | 1.7713元 |
| 2024-07-24 | 1.3249元 | 1.7719元 |
| 2024-07-23 | 1.3448元 | 1.7918元 |
| 2024-07-22 | 1.3821元 | 1.8291元 |
| 2024-07-19 | 1.3861元 | 1.8331元 |
| 2024-07-18 | 1.3865元 | 1.8335元 |
| 2024-07-17 | 1.3830元 | 1.8300元 |
| 2024-07-16 | 1.4010元 | 1.8480元 |
| 2024-07-15 | 1.4010元 | 1.8480元 |
| 2024-07-12 | 1.4143元 | 1.8613元 |
| 2024-07-11 | 1.4158元 | 1.8628元 |
| 2024-07-10 | 1.3829元 | 1.8299元 |
| 2024-07-09 | 1.3862元 | 1.8332元 |
| 2024-07-08 | 1.3625元 | 1.8095元 |
| 2024-07-05 | 1.3861元 | 1.8331元 |
| 2024-07-04 | 1.3732元 | 1.8202元 |
| 2024-07-03 | 1.3955元 | 1.8425元 |
| 2024-07-02 | 1.4105元 | 1.8575元 |
| 2024-07-01 | 1.4231元 | 1.8701元 |
| 2024-06-28 | 1.4085元 | 1.8555元 |
| 2024-06-27 | 1.3985元 | 1.8455元 |
| 2024-06-26 | 1.4253元 | 1.8723元 |
| 2024-06-25 | 1.4002元 | 1.8472元 |
| 2024-06-24 | 1.4018元 | 1.8488元 |
