华安年年红债券C (001994.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0450元基金经理石雨欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金华安年年红债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安年年红债券C(001994) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0450元 | 1.3990元 |
| 2024-07-19 | 1.0430元 | 1.3970元 |
| 2024-07-12 | 1.0550元 | 1.3970元 |
| 2024-07-05 | 1.0540元 | 1.3960元 |
| 2024-06-28 | 1.0530元 | 1.3950元 |
| 2024-06-21 | 1.0510元 | 1.3930元 |
| 2024-06-14 | 1.0500元 | 1.3920元 |
| 2024-06-07 | 1.0490元 | 1.3910元 |
| 2024-05-31 | 1.0490元 | 1.3910元 |
| 2024-05-24 | 1.0480元 | 1.3900元 |
| 2024-05-17 | 1.0470元 | 1.3890元 |
| 2024-05-10 | 1.0470元 | 1.3890元 |
| 2024-04-30 | 1.0450元 | 1.3870元 |
| 2024-04-26 | 1.0460元 | 1.3880元 |
| 2024-04-19 | 1.0460元 | 1.3880元 |
| 2024-04-12 | 1.0570元 | 1.3870元 |
| 2024-04-03 | 1.0550元 | 1.3850元 |
| 2024-03-29 | 1.0540元 | 1.3840元 |
| 2024-03-22 | 1.0530元 | 1.3830元 |
| 2024-03-15 | 1.0520元 | 1.3820元 |
| 2024-03-08 | 1.0530元 | 1.3830元 |
| 2024-03-01 | 1.0530元 | 1.3830元 |
| 2024-02-23 | 1.0510元 | 1.3810元 |
| 2024-02-08 | 1.0480元 | 1.3780元 |
| 2024-02-02 | 1.0470元 | 1.3770元 |
| 2024-01-26 | 1.0440元 | 1.3740元 |
| 2024-01-19 | 1.0430元 | 1.3730元 |
| 2024-01-12 | 1.0420元 | 1.3720元 |
| 2024-01-05 | 1.0400元 | 1.3700元 |
| 2023-12-29 | 1.0380元 | 1.3680元 |
| 2023-12-22 | 1.0350元 | 1.3650元 |
| 2023-12-15 | 1.0330元 | 1.3630元 |
| 2023-12-08 | 1.0320元 | 1.3620元 |
| 2023-12-01 | 1.0320元 | 1.3620元 |
| 2023-11-24 | 1.0320元 | 1.3620元 |
| 2023-11-17 | 1.0330元 | 1.3630元 |
| 2023-11-10 | 1.0320元 | 1.3620元 |
| 2023-11-03 | 1.0310元 | 1.3610元 |
| 2023-10-27 | 1.0300元 | 1.3600元 |
| 2023-10-20 | 1.0400元 | 1.3600元 |
| 2023-10-13 | 1.0410元 | 1.3610元 |
| 2023-09-28 | 1.0400元 | 1.3600元 |
| 2023-09-22 | 1.0400元 | 1.3600元 |
| 2023-09-15 | 1.0400元 | 1.3600元 |
| 2023-09-08 | 1.0390元 | 1.3590元 |
| 2023-09-01 | 1.0430元 | 1.3630元 |
| 2023-08-25 | 1.0440元 | 1.3640元 |
| 2023-08-18 | 1.0440元 | 1.3640元 |
| 2023-08-11 | 1.0420元 | 1.3620元 |
| 2023-08-04 | 1.0420元 | 1.3620元 |
