工银新趋势灵活配置混合C (001997.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.20万 | 成立日期 | 2015-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3010元基金经理何肖颉管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.68% |
| 相关基金: | 主从基金工银新趋势灵活配置混合A | ||||
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工银新趋势灵活配置混合C(001997) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.09亿 | 50.47% |
| (其中) 股票 | 2.09亿 | 50.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.05亿 | 49.46% |
| 3 | 其他资产 | 25.96万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.70亿 | 41.01% |
| 采矿业 | 1,679.89万 | 4.05% |
| 金融业 | 883.95万 | 2.13% |
| 建筑业 | 723.96万 | 1.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 625.38万 | 1.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.41万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.30万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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