工银新趋势灵活配置混合C (001997.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2290元基金经理何肖颉管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.75% |
| 相关基金: | 主从基金工银新趋势灵活配置混合A | ||||
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工银新趋势灵活配置混合C(001997) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.33元 | 7,596.86万 | 3,260.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,963.33万 | 3,380.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.36元 | 9,592.70万 | 4,069.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.05亿 | 4,244.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.59元 | 1.12亿 | 4,331.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.68元 | 1.22亿 | 4,537.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.67元 | 1.53亿 | 5,721.30万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.74元 | 1.63亿 | 5,966.56万元 | -- |
