工银新趋势灵活配置混合C (001997.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.20万 | 成立日期 | 2015-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3230元基金经理何肖颉管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.80% |
| 相关基金: | 主从基金工银新趋势灵活配置混合A | ||||
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工银新趋势灵活配置混合C(001997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2024-12-20 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2024-12-19 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2024-12-18 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2024-12-17 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2024-12-16 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2024-12-13 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2024-12-12 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2024-12-11 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2024-12-10 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2024-12-09 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2024-12-06 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2024-12-05 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2024-12-04 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2024-12-03 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2024-12-02 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2024-11-29 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2024-11-28 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2024-11-27 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2024-11-26 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2024-11-25 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2024-11-22 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2024-11-21 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2024-11-20 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2024-11-19 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2024-11-18 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2024-11-15 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2024-11-14 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2024-11-13 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2024-11-12 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2024-11-11 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2024-11-08 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2024-11-07 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2024-11-06 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2024-11-05 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2024-11-04 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2024-11-01 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2024-10-31 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2024-10-30 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2024-10-29 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2024-10-28 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2024-10-25 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2024-10-24 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2024-10-23 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2024-10-22 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2024-10-21 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2024-10-18 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2024-10-17 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2024-10-16 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2024-10-15 | 2.2600元 | 2.2600元 |
