工银新趋势灵活配置混合C (001997.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2290元基金经理何肖颉管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.75% |
| 相关基金: | 主从基金工银新趋势灵活配置混合A | ||||
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工银新趋势灵活配置混合C(001997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2024-07-25 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2024-07-24 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2024-07-23 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2024-07-22 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2024-07-19 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2024-07-18 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2024-07-17 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2024-07-16 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2024-07-15 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2024-07-12 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2024-07-11 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2024-07-10 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2024-07-09 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2024-07-08 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2024-07-05 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2024-07-04 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2024-07-03 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2024-07-02 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2024-07-01 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2024-06-28 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2024-06-27 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2024-06-26 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2024-06-25 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2024-06-24 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2024-06-21 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2024-06-20 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2024-06-19 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2024-06-18 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2024-06-17 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2024-06-14 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2024-06-13 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2024-06-12 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2024-06-11 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2024-06-07 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2024-06-06 | 2.4020元 | 2.4020元 |
| 2024-06-05 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2024-06-04 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2024-06-03 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2024-05-31 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2024-05-30 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2024-05-29 | 2.4500元 | 2.4500元 |
| 2024-05-28 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2024-05-27 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2024-05-24 | 2.4330元 | 2.4330元 |
| 2024-05-23 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2024-05-22 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2024-05-21 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2024-05-20 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2024-05-17 | 2.4820元 | 2.4820元 |
