华夏回报混合 (002001.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数87.08万 | 成立日期 | 2003-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2180元基金经理王君正管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率52.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.28% |
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华夏回报混合(002001) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70.37亿 | 68.09% |
| (其中) 股票 | 70.37亿 | 68.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 22.16亿 | 21.44% |
| (其中) 债券 | 22.16亿 | 21.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.63亿 | 6.41% |
| 4 | 其他资产 | 4.20亿 | 4.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 49.48亿 | 47.87% |
| 房地产业 | 8.70亿 | 8.42% |
| 金融业 | 8.56亿 | 8.28% |
| 建筑业 | 1.59亿 | 1.53% |
| 采矿业 | 7,280.67万 | 0.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,093.54万 | 0.40% |
| 卫生和社会工作 | 3,892.11万 | 0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,371.66万 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 1,215.22万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 940.45万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 693.74万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.41万 | 0.00% |
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