华夏回报混合 (002001.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2003-09-05 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1000元基金经理王君正管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率79.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.04% |
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华夏回报混合(002001) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68.30亿 | 71.73% |
| (其中) 股票 | 68.30亿 | 71.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 21.03亿 | 22.09% |
| (其中) 债券 | 21.03亿 | 22.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.79亿 | 6.08% |
| 4 | 其他资产 | 965.67万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 47.24亿 | 49.61% |
| 金融业 | 7.70亿 | 8.09% |
| 房地产业 | 6.54亿 | 6.87% |
| 建筑业 | 2.57亿 | 2.70% |
| 卫生和社会工作 | 1.19亿 | 1.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,830.44万 | 0.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,551.83万 | 0.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,073.74万 | 0.64% |
| 采矿业 | 4,458.82万 | 0.47% |
| 批发和零售业 | 2,362.68万 | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 | 1,230.39万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.84万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.16万 | 0.00% |
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