华夏回报混合 (002001.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数87.08万 | 成立日期 | 2003-09-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2180元基金经理王君正管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率52.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.28% |
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华夏回报混合(002001) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.26元 | 101.85亿 | 80.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 91.14亿 | 82.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 94.86亿 | 83.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 97.74亿 | 84.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 108.99亿 | 87.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 113.28亿 | 88.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 119.03亿 | 90.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 119.37亿 | 91.05亿元 | -- |
