工银新机遇灵活配置混合A (002003.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9350元基金经理焦文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率45.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.91% |
| 相关基金: | 主从基金工银新机遇灵活配置混合C | ||||
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工银新机遇灵活配置混合A(002003) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,639.49万 | 88.18% |
| (其中) 股票 | 2,639.49万 | 88.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 353.58万 | 11.81% |
| 3 | 其他资产 | 2,680.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,431.78万 | 81.24% |
| 卫生和社会工作 | 72.18万 | 2.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.10万 | 2.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.54万 | 1.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.90万 | 0.60% |
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