工银新机遇灵活配置混合A (002003.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数420.00 | 成立日期 | 2017-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0910元基金经理焦文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率45.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% |
| 相关基金: | 主从基金工银新机遇灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银新机遇灵活配置混合A(002003) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2,342.47万 | 2,116.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1,996.80万 | 2,097.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,523.83万 | 2,457.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 2,702.68万 | 2,500.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,866.20万 | 2,509.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 3,693.00万 | 2,867.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 3,902.98万 | 2,857.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 4,394.03万 | 3,235.66万元 | -- |
