工银新机遇灵活配置混合A (002003.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9350元基金经理焦文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率45.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.91% |
| 相关基金: | 主从基金工银新机遇灵活配置混合C | ||||
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工银新机遇灵活配置混合A(002003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-08-29 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-08-28 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-08-27 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-08-26 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-08-23 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-08-22 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-08-21 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-08-20 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-08-19 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-08-16 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-08-15 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-08-14 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-08-13 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-08-12 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-08-09 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-08-08 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-08-07 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-08-06 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-08-05 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-08-02 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-08-01 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-07-31 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-07-30 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-07-29 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-07-26 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-07-25 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-07-24 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-07-23 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-07-22 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-07-19 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-07-18 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-07-17 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-07-16 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-07-15 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-07-12 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-11 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-07-10 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-07-09 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-07-08 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-07-05 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-07-04 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-07-03 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-07-02 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-07-01 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-06-28 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-06-27 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-06-26 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-06-25 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-06-24 | 0.9690元 | 0.9690元 |
