工银新机遇灵活配置混合A (002003.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数420.00 | 成立日期 | 2017-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0910元基金经理焦文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率45.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% |
| 相关基金: | 主从基金工银新机遇灵活配置混合C | ||||
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工银新机遇灵活配置混合A(002003) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-12-19 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-12-18 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-12-17 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-12-16 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-12-13 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-12-12 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-12-11 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-12-10 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-12-09 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-12-06 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-12-05 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-12-04 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-12-03 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-12-02 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-11-29 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-11-28 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-11-27 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-26 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-11-25 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-11-22 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-11-21 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-11-20 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-11-19 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-11-18 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-11-15 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-11-14 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-11-13 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-11-12 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-11-11 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-11-08 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-11-07 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-11-06 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-05 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-11-04 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-11-01 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-31 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-10-30 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-10-29 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-10-28 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-10-25 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-10-24 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-10-23 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-10-22 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-10-21 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-10-18 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-10-17 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-10-16 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-10-15 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-10-14 | 1.0890元 | 1.0890元 |
