工银新机遇灵活配置混合C (002004.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0560元持有人户数345.00基金经理焦文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.73% |
| 相关基金: | 主从基金工银新机遇灵活配置混合A | ||||
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工银新机遇灵活配置混合C(002004) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 21.10万元 | 1.20% | 3.52万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 58.44万元 | 1.20% | 11.14万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 32.01万元 | 1.20% | 6.67万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 95.57万元 | 1.20% | 19.91万元 | 0.25% |
