工银新机遇灵活配置混合C (002004.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数345.00 | 成立日期 | 2017-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0980元基金经理焦文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.24% |
| 相关基金: | 主从基金工银新机遇灵活配置混合A | ||||
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工银新机遇灵活配置混合C(002004) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2,514.05万 | 2,380.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 986.57万 | 1,082.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,097.89万 | 1,115.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2,698.90万 | 2,602.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,229.91万 | 2,032.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 1,391.62万 | 1,122.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 1,536.58万 | 1,166.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 1,278.24万 | 975.01万元 | -- |
