工银新机遇灵活配置混合C (002004.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数345.00 | 成立日期 | 2017-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0980元基金经理焦文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.24% |
| 相关基金: | 主从基金工银新机遇灵活配置混合A | ||||
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工银新机遇灵活配置混合C(002004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-11-11 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-08 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-11-07 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-06 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-05 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-11-04 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-01 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-10-31 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-30 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-29 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-10-28 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-10-25 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-10-24 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-10-23 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-10-22 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-10-21 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-10-18 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-10-17 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-10-16 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-10-15 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-10-14 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-10-11 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-10-10 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-10-09 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-10-08 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-09-30 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-09-27 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-09-26 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-09-25 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-09-24 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-09-23 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-09-20 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-09-19 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-09-18 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-09-13 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-09-12 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-09-11 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-09-10 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-09-09 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-09-06 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-09-05 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-09-04 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-09-03 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-09-02 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-08-30 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-08-29 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-08-28 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-08-27 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-08-26 | 0.8770元 | 0.8770元 |
