工银新机遇灵活配置混合C (002004.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数345.00 | 成立日期 | 2017-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0400元基金经理焦文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.51% |
| 相关基金: | 主从基金工银新机遇灵活配置混合A | ||||
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工银新机遇灵活配置混合C(002004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-12-19 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-12-18 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-12-17 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-16 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-13 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-12-12 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-12-11 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-12-10 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-12-09 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-12-06 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-12-05 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-04 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-03 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-12-02 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-29 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-28 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-27 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-26 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-25 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-22 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-21 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-20 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-19 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-18 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-15 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-11-14 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-11-13 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-11-12 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-11-11 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-08 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-11-07 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-06 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-05 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-11-04 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-01 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-10-31 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-30 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-29 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-10-28 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-10-25 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-10-24 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-10-23 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-10-22 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-10-21 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-10-18 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-10-17 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-10-16 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-10-15 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-10-14 | 1.0390元 | 1.0390元 |
