中欧瑾通灵活配置混合C (002010.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数26.37万 | 成立日期 | 2015-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4443元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.10% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾通灵活配置混合A 、 中欧瑾通灵活配置混合E | ||||
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中欧瑾通灵活配置混合C(002010) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.26亿 | 14.99% |
| (其中) 股票 | 4.26亿 | 14.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 23.72亿 | 83.48% |
| (其中) 债券 | 23.72亿 | 83.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,900.19万 | 1.02% |
| 4 | 其他资产 | 1,449.77万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.62亿 | 9.21% |
| 金融业 | 6,283.46万 | 2.21% |
| 采矿业 | 3,399.09万 | 1.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,926.18万 | 0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,358.98万 | 0.48% |
| 房地产业 | 1,225.00万 | 0.43% |
| 建筑业 | 1,136.46万 | 0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 534.34万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 279.38万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 256.60万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 26.30万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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