中欧瑾通灵活配置混合C (002010.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3918元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾通灵活配置混合A 、 中欧瑾通灵活配置混合E | ||||
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中欧瑾通灵活配置混合C(002010) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.49亿 | 11.43% |
| (其中) 股票 | 4.49亿 | 11.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 34.46亿 | 87.74% |
| (其中) 债券 | 34.46亿 | 87.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,138.92万 | 0.54% |
| 4 | 其他资产 | 1,122.72万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.82亿 | 7.17% |
| 金融业 | 4,705.73万 | 1.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,610.03万 | 0.66% |
| 采矿业 | 2,383.86万 | 0.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,374.87万 | 0.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,322.76万 | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,058.59万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 975.71万 | 0.25% |
| 房地产业 | 879.00万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 381.88万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 65.23万 | 0.02% |
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