中欧瑾通灵活配置混合C (002010.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3810元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.63% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾通灵活配置混合A 、 中欧瑾通灵活配置混合E | ||||
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中欧瑾通灵活配置混合C(002010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3810元 | 1.4631元 |
| 2024-08-29 | 1.3777元 | 1.4598元 |
| 2024-08-28 | 1.3766元 | 1.4587元 |
| 2024-08-27 | 1.3774元 | 1.4595元 |
| 2024-08-26 | 1.3811元 | 1.4632元 |
| 2024-08-23 | 1.3807元 | 1.4628元 |
| 2024-08-22 | 1.3806元 | 1.4627元 |
| 2024-08-21 | 1.3812元 | 1.4633元 |
| 2024-08-20 | 1.3820元 | 1.4641元 |
| 2024-08-19 | 1.3854元 | 1.4675元 |
| 2024-08-16 | 1.3830元 | 1.4651元 |
| 2024-08-15 | 1.3841元 | 1.4662元 |
| 2024-08-14 | 1.3840元 | 1.4661元 |
| 2024-08-13 | 1.3848元 | 1.4669元 |
| 2024-08-12 | 1.3833元 | 1.4654元 |
| 2024-08-09 | 1.3869元 | 1.4690元 |
| 2024-08-08 | 1.3886元 | 1.4707元 |
| 2024-08-07 | 1.3901元 | 1.4722元 |
| 2024-08-06 | 1.3894元 | 1.4715元 |
| 2024-08-05 | 1.3889元 | 1.4710元 |
| 2024-08-02 | 1.3934元 | 1.4755元 |
| 2024-08-01 | 1.3954元 | 1.4775元 |
| 2024-07-31 | 1.3962元 | 1.4783元 |
| 2024-07-30 | 1.3895元 | 1.4716元 |
| 2024-07-29 | 1.3909元 | 1.4730元 |
| 2024-07-26 | 1.3918元 | 1.4739元 |
| 2024-07-25 | 1.3886元 | 1.4707元 |
| 2024-07-24 | 1.3895元 | 1.4716元 |
| 2024-07-23 | 1.3924元 | 1.4745元 |
| 2024-07-22 | 1.3974元 | 1.4795元 |
| 2024-07-19 | 1.3981元 | 1.4802元 |
| 2024-07-18 | 1.3984元 | 1.4805元 |
| 2024-07-17 | 1.3974元 | 1.4795元 |
| 2024-07-16 | 1.4004元 | 1.4825元 |
| 2024-07-15 | 1.4142元 | 1.4822元 |
| 2024-07-12 | 1.4156元 | 1.4836元 |
| 2024-07-11 | 1.4150元 | 1.4830元 |
| 2024-07-10 | 1.4109元 | 1.4789元 |
| 2024-07-09 | 1.4121元 | 1.4801元 |
| 2024-07-08 | 1.4078元 | 1.4758元 |
| 2024-07-05 | 1.4124元 | 1.4804元 |
| 2024-07-04 | 1.4123元 | 1.4803元 |
| 2024-07-03 | 1.4141元 | 1.4821元 |
| 2024-07-02 | 1.4157元 | 1.4837元 |
| 2024-07-01 | 1.4174元 | 1.4854元 |
| 2024-06-28 | 1.4152元 | 1.4832元 |
| 2024-06-27 | 1.4133元 | 1.4813元 |
| 2024-06-26 | 1.4159元 | 1.4839元 |
| 2024-06-25 | 1.4136元 | 1.4816元 |
| 2024-06-24 | 1.4134元 | 1.4814元 |
