中欧瑾通灵活配置混合C (002010.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数26.37万 | 成立日期 | 2015-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4443元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.10% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾通灵活配置混合A 、 中欧瑾通灵活配置混合E | ||||
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中欧瑾通灵活配置混合C(002010) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4443元 | 1.5407元 |
| 2024-12-19 | 1.4413元 | 1.5377元 |
| 2024-12-18 | 1.4419元 | 1.5383元 |
| 2024-12-17 | 1.4406元 | 1.5370元 |
| 2024-12-16 | 1.4434元 | 1.5398元 |
| 2024-12-13 | 1.4432元 | 1.5396元 |
| 2024-12-12 | 1.4459元 | 1.5423元 |
| 2024-12-11 | 1.4416元 | 1.5380元 |
| 2024-12-10 | 1.4384元 | 1.5348元 |
| 2024-12-09 | 1.4319元 | 1.5283元 |
| 2024-12-06 | 1.4308元 | 1.5272元 |
| 2024-12-05 | 1.4275元 | 1.5239元 |
| 2024-12-04 | 1.4264元 | 1.5228元 |
| 2024-12-03 | 1.4273元 | 1.5237元 |
| 2024-12-02 | 1.4274元 | 1.5238元 |
| 2024-11-29 | 1.4211元 | 1.5175元 |
| 2024-11-28 | 1.4164元 | 1.5128元 |
| 2024-11-27 | 1.4165元 | 1.5129元 |
| 2024-11-26 | 1.4111元 | 1.5075元 |
| 2024-11-25 | 1.4117元 | 1.5081元 |
| 2024-11-22 | 1.4101元 | 1.5065元 |
| 2024-11-21 | 1.4179元 | 1.5143元 |
| 2024-11-20 | 1.4167元 | 1.5131元 |
| 2024-11-19 | 1.4145元 | 1.5109元 |
| 2024-11-18 | 1.4103元 | 1.5067元 |
| 2024-11-15 | 1.4131元 | 1.5095元 |
| 2024-11-14 | 1.4170元 | 1.5134元 |
| 2024-11-13 | 1.4373元 | 1.5194元 |
| 2024-11-12 | 1.4363元 | 1.5184元 |
| 2024-11-11 | 1.4387元 | 1.5208元 |
| 2024-11-08 | 1.4361元 | 1.5182元 |
| 2024-11-07 | 1.4382元 | 1.5203元 |
| 2024-11-06 | 1.4300元 | 1.5121元 |
| 2024-11-05 | 1.4307元 | 1.5128元 |
| 2024-11-04 | 1.4237元 | 1.5058元 |
| 2024-11-01 | 1.4189元 | 1.5010元 |
| 2024-10-31 | 1.4189元 | 1.5010元 |
| 2024-10-30 | 1.4182元 | 1.5003元 |
| 2024-10-29 | 1.4207元 | 1.5028元 |
| 2024-10-28 | 1.4253元 | 1.5074元 |
| 2024-10-25 | 1.4242元 | 1.5063元 |
| 2024-10-24 | 1.4218元 | 1.5039元 |
| 2024-10-23 | 1.4254元 | 1.5075元 |
| 2024-10-22 | 1.4257元 | 1.5078元 |
| 2024-10-21 | 1.4238元 | 1.5059元 |
| 2024-10-18 | 1.4217元 | 1.5038元 |
| 2024-10-17 | 1.4132元 | 1.4953元 |
| 2024-10-16 | 1.4155元 | 1.4976元 |
| 2024-10-15 | 1.4144元 | 1.4965元 |
| 2024-10-14 | 1.4208元 | 1.5029元 |
