中欧瑾通灵活配置混合C (002010.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3918元基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.78% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾通灵活配置混合A 、 中欧瑾通灵活配置混合E | ||||
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中欧瑾通灵活配置混合C(002010) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.42元 | 18.44亿 | 13.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.08亿 | 12.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 20.44亿 | 14.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.95亿 | 18.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.39元 | 24.01亿 | 17.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 28.78亿 | 20.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 37.61亿 | 27.92亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.37元 | 56.44亿 | 41.26亿元 | -- |
