中欧瑾通灵活配置混合C (002010.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4256元持有人户数26.37万基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.96% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾通灵活配置混合A 、 中欧瑾通灵活配置混合E | ||||
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中欧瑾通灵活配置混合C(002010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4256元 | 1.5077元 |
| 2024-09-27 | 1.4066元 | 1.4887元 |
| 2024-09-26 | 1.4009元 | 1.4830元 |
| 2024-09-25 | 1.3897元 | 1.4718元 |
| 2024-09-24 | 1.3852元 | 1.4673元 |
| 2024-09-23 | 1.3754元 | 1.4575元 |
| 2024-09-20 | 1.3750元 | 1.4571元 |
| 2024-09-19 | 1.3757元 | 1.4578元 |
| 2024-09-18 | 1.3731元 | 1.4552元 |
| 2024-09-13 | 1.3710元 | 1.4531元 |
| 2024-09-12 | 1.3719元 | 1.4540元 |
| 2024-09-11 | 1.3722元 | 1.4543元 |
| 2024-09-10 | 1.3729元 | 1.4550元 |
| 2024-09-09 | 1.3735元 | 1.4556元 |
| 2024-09-06 | 1.3765元 | 1.4586元 |
| 2024-09-05 | 1.3790元 | 1.4611元 |
| 2024-09-04 | 1.3779元 | 1.4600元 |
| 2024-09-03 | 1.3791元 | 1.4612元 |
| 2024-09-02 | 1.3780元 | 1.4601元 |
| 2024-08-30 | 1.3810元 | 1.4631元 |
| 2024-08-29 | 1.3777元 | 1.4598元 |
| 2024-08-28 | 1.3766元 | 1.4587元 |
| 2024-08-27 | 1.3774元 | 1.4595元 |
| 2024-08-26 | 1.3811元 | 1.4632元 |
| 2024-08-23 | 1.3807元 | 1.4628元 |
| 2024-08-22 | 1.3806元 | 1.4627元 |
| 2024-08-21 | 1.3812元 | 1.4633元 |
| 2024-08-20 | 1.3820元 | 1.4641元 |
| 2024-08-19 | 1.3854元 | 1.4675元 |
| 2024-08-16 | 1.3830元 | 1.4651元 |
| 2024-08-15 | 1.3841元 | 1.4662元 |
| 2024-08-14 | 1.3840元 | 1.4661元 |
| 2024-08-13 | 1.3848元 | 1.4669元 |
| 2024-08-12 | 1.3833元 | 1.4654元 |
| 2024-08-09 | 1.3869元 | 1.4690元 |
| 2024-08-08 | 1.3886元 | 1.4707元 |
| 2024-08-07 | 1.3901元 | 1.4722元 |
| 2024-08-06 | 1.3894元 | 1.4715元 |
| 2024-08-05 | 1.3889元 | 1.4710元 |
| 2024-08-02 | 1.3934元 | 1.4755元 |
| 2024-08-01 | 1.3954元 | 1.4775元 |
| 2024-07-31 | 1.3962元 | 1.4783元 |
| 2024-07-30 | 1.3895元 | 1.4716元 |
| 2024-07-29 | 1.3909元 | 1.4730元 |
| 2024-07-26 | 1.3918元 | 1.4739元 |
| 2024-07-25 | 1.3886元 | 1.4707元 |
| 2024-07-24 | 1.3895元 | 1.4716元 |
| 2024-07-23 | 1.3924元 | 1.4745元 |
| 2024-07-22 | 1.3974元 | 1.4795元 |
| 2024-07-19 | 1.3981元 | 1.4802元 |
