南方荣光灵活配置混合C (002016.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.96万 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5800元基金经理郑迎迎管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
| 相关基金: | 主从基金南方荣光灵活配置混合A | ||||
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南方荣光灵活配置混合C(002016) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 209.01万元 | 0.60% | 34.84万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-03-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 544.17万元 | 0.60% | 90.70万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 297.33万元 | 0.60% | 49.56万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 532.68万元 | 0.60% | 88.78万元 | 0.10% |
